Fondium
КИД Средний

КИД БПИФ FINC: стратегия к ставке RUSFAR и параметры фонда

Что случилось УК «Финстар Капитал» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» с датой состояния на 30.09.2024. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и базовые параметры для инвестора.

Что изменилось Фонд работает по пассивной стратегии и ориентируется на доходность ставки денежного рынка ПАО Московская Биржа RUSFAR. Основной инструмент размещения средств — депозиты с Центральным Контрагентом (ЦК).

По данным КИД, активы фонда почти полностью состоят из денежных средств в рублях: 99,71%. Еще 0,29% приходится на дебиторскую задолженность в рублях. На 30.09.2024 расчетная стоимость инвестиционного пая составила 1 013,48 руб., стоимость чистых активов — 30 404 544,02 руб.

Параметры фонда

  • Тикер: FINC
  • Название: БПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС»
  • УК: ООО «Управляющая компания «Финстар Капитал»
  • Регистрационный номер правил: № 6396 от 12.08.2024
  • Дата завершения формирования: 29.08.2024
  • Минимальная сумма при выдаче паев: 1 000 руб.
  • Скидка и надбавка при выдаче/погашении не предусмотрены
  • Вознаграждение УК: 0,1% среднегодовой СЧА
  • Максимальные расходы фонда: 0,11% среднегодовой СЧА

Риски и доходность КИД прямо указывает, что доходность не гарантируется государством или иными лицами, а прошлые результаты не обещают доход в будущем. Из ключевых рисков выделены рыночный/ценовой и кредитный риск; по документу вероятность рыночного риска низкая, объем потерь — низкий, а по кредитному риску вероятность низкая, но объем потерь — высокий.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что FINC — это денежный рынок с упором на сохранение ликвидности и следование ставке RUSFAR, а не фонд с активным поиском доходности. Для частного инвестора это важно при выборе инструмента на короткий горизонт, для размещения свободной ликвидности и сравнения затрат: комиссии фонда низкие, а минимальный вход составляет 1 000 рублей. При этом решение стоит принимать с учетом того, что доход не гарантирован и стоимость пая может колебаться.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по БПИФ FINC на 30.09.2024

  • Подтверждена пассивная стратегия с ориентиром на RUSFAR

  • Раскрыт состав активов: 99,71% — рублевые денежные средства

  • СЧА фонда составила 30 404 544,02 руб.

  • Комиссии фонда ограничены уровнем до 0,11% СЧА

Источник