ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС опубликовал отчет о приросте имущества за 30.08.2024
Опубликован отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» за 30.08.2024. В документе все показатели по сделкам с имуществом, изменению справедливой стоимости, доходам по имуществу, оплате по договорам, выкупу паев и обмену паев указаны на нулевом уровне. При этом отражены начисленные вознаграждения управляющей компании в размере 241,93 руб., расходы, связанные с доверительным управлением, — 29,00 руб., а также прочие расходы — 483,86 руб. Отдельно показан прирост имущества в результате размещения паев на сумму 30 000 000,00 руб. Итоговый прирост стоимости имущества фонда за отчетный период составил 29 999 487,14 руб.
Ключевые изменения
Прирост имущества за счет размещения паев: 30 000 000,00 руб.
Итоговый прирост стоимости имущества: 29 999 487,14 руб.
Вознаграждение УК: 241,93 руб.
Расходы на доверительное управление: 29,00 руб.
Прочие расходы: 483,86 руб.