FINC: БПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» привлек 30 млн руб. за 30.08.2024

Что случилось БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС (тикер FINC) опубликовал отчет о приросте стоимости имущества за 30.08.2024. По документу фонд привлек 30 000 000,00 руб. за счет выдачи паев, при этом операций с активами, переоценки и доходов по портфелю не было.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС»
Отчетная дата: 2024.08.30
Валюта отчетности: RUB
Прирост имущества от размещения паев: 30 000 000,00 руб.
Итоговый прирост имущества после расходов: 29 999 487,14 руб.

Что изменилось В отчете зафиксированы только стандартные для фонда денежного рынка статьи расходов и поступление денег от выдачи паев. Прироста или уменьшения стоимости имущества из-за сделок, переоценки активов, процентного дохода или погашения паев не было.

Расходы и комиссии

Вознаграждение УК: 241,93 руб.
Прочие расходы на доверительное управление: 29,00 руб.
Прочие расходы и резервы: 483,86 руб.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд в этот день рос за счет притока средств, а не за счет рыночной переоценки или дохода по портфелю. Для частного инвестора это сигнал, что динамика стоимости пая в отчетную дату была в первую очередь связана с новым притоком капитала и учетом расходов. Если вы уже держите FINC, документ помогает понять структуру изменения активов; если только рассматриваете покупку, отчет подтверждает, что фонд остается в рутинном режиме денежного рынка без заметных разовых событий.

Ключевые изменения

Приток средств в фонд: 30 000 000,00 руб.
Итоговый прирост имущества: 29 999 487,14 руб.
Доходы от портфеля и переоценка: 0,00 руб.
Погашение паев: 0,00 руб.
Основные расходы: 241,93 руб. вознаграждение УК