БПИФ FINC: чистые активы ФИНСТАР Денежный рынок + на 30.09.2024

Что случилось Финстар опубликовал справку о стоимости чистых активов БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок +» (тикер FINC) на 2024-09-30. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 30 404 544,02 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 013,48 руб.

Параметры фонда

Полное название: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»
ISIN: RU000A109866
Отчетная валюта: RUB
Количество выданных паев: 30 000,00000

Состав активов На 30.09.2024 фонд почти полностью размещен в денежных средствах:

денежные средства — 30 322 672,45 руб., из них на депозитах в кредитных организациях — 30 302 943,38 руб.
дебиторская задолженность — 87 225,50 руб.
ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, ПФИ и иное имущество — 0,00 руб.

Обязательства

общая величина обязательств — 5 353,93 руб.
кредиторская задолженность — 2 556,00 руб.
резерв на выплату вознаграждения — 2 797,93 руб.

Польза для инвестора Документ показывает, что FINC работает как фонд денежного рынка: почти все активы находятся в рублевых денежных инструментах, без вложений в акции и облигации. Для частного инвестора это означает более предсказуемую структуру портфеля и низкую зависимость от движения фондового рынка, но доходность будет ближе к денежному рынку и ставкам по рублевым размещениям, чем к росту рисковых активов.

Ключевые изменения

СЧА фонда на 30.09.2024 — 30 404 544,02 руб.
Расчетная стоимость пая — 1 013,48 руб.
Основной актив — рублевые депозиты и денежные средства
Вложения в ценные бумаги и недвижимость отсутствуют
Обязательства фонда минимальны — 5 353,93 руб.