ФИНСТАР Денежный рынок + опубликовал отчет за 30.09.2024
УК «Финстар» раскрыла отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества биржевого паевого инвестиционного фонда «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» за период на 30.09.2024. Согласно документу, прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом составил 83 039,86 руб., при этом весь показатель связан с денежными средствами на счетах в кредитных организациях. Изменение справедливой стоимости имущества дало отрицательный вклад в размере 80 096,48 руб., также по денежным средствам на счетах. Основным источником дохода стал процентный доход по банковским счетам — 407 225,50 руб. Начисленные вознаграждения управляющей компании составили 2 556,00 руб., прочие расходы — 5 112,00 руб. Итоговый прирост стоимости имущества фонда за отчетный период составил 405 056,88 руб.
Ключевые изменения
Отчет за 30.09.2024 по БПИФ «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»
Основной доход — проценты по банковским счетам
Итоговый прирост стоимости имущества: 405 056,88 руб.
Вознаграждение УК: 2 556,00 руб.
Сделки с бумагами и операции репо не отражены