Fondium
Отчёт Средний

FINC: БПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» отчитался за 30.09.2024

Что случилось УК «Финстар» раскрыла отчет о приросте стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» (FINC, ISIN RU000A109866) за 30.09.2024. По итогам периода стоимость имущества фонда выросла на 405 056,88 руб.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях. Основной вклад в результат дал процентный доход по банковским счетам и счетам по депозиту — 407 225,50 руб. При этом отрицательно на результат повлияло изменение справедливой стоимости денежных средств на счетах: -80 096,48 руб.

Что изменилось

  • Прирост стоимости имущества от сделок с имуществом: 83 039,86 руб.
  • Доход по имуществу фонда: 407 225,50 руб.
  • Начисленные вознаграждения УК: 2 556,00 руб.
  • Прочие расходы: 5 112,00 руб.
  • Итоговый прирост стоимости имущества: 405 056,88 руб.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что фонд остается ориентированным на денежный рынок и зарабатывает в основном за счет процентного дохода по размещенным средствам, а не за счет переоценки рискованных активов. Это помогает оценить, насколько результат фонда зависит от уровня краткосрочных ставок и текущей ликвидности, а также увидеть, что в отчетном периоде портфель не содержал вложений в акции, облигации или другие рыночные инструменты.

Ключевые изменения

  • Итоговый прирост имущества фонда составил 405 056,88 руб.

  • Процентный доход по счетам и депозитам — 407 225,50 руб.

  • Переоценка денежных средств снизила результат на 80 096,48 руб.

  • Вознаграждение УК — 2 556,00 руб.

  • Сделок репо и вложений в ценные бумаги в отчете не указано

Источник