ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС отчитался о приросте стоимости имущества
УК «Финстар» опубликовала отчет о приросте стоимости имущества биржевого паевого инвестиционного фонда «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» за период на 31.10.2024. В документе указано, что прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом составил 97 746,97 руб., а снижение из-за изменения справедливой стоимости — 53 164,04 руб. Основной доход фонда пришелся на процентный доход по банковским счетам и счетам по депозиту — 457 486,84 руб. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании составила 2 844,44 руб., прочие расходы — 5 688,88 руб. Итоговый прирост имущества фонда за отчетный период составил 496 380,89 руб. В разделе о сделках репо сведения по ценным бумагам российских эмитентов указаны как нулевые.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества в результате сделок — 97 746,97 руб.
Изменение справедливой стоимости — минус 53 164,04 руб.
Процентный доход по счетам и депозиту — 457 486,84 руб.
Вознаграждение УК — 2 844,44 руб.
Итоговый прирост имущества фонда — 496 380,89 руб.