FINC: БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок + отчитался о росте стоимости имущества

Что случилось БПИФ «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» (тикер FINC, ISIN RU000A109866) опубликовал отчет о приросте стоимости имущества за 31.10.2024. По итогам периода стоимость имущества фонда выросла на 496 380,89 руб.

Параметры фонда Фонд относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов. Отчет составлен в рублях. Документ подписан уполномоченным лицом специализированного депозитария АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Что повлияло на результат Основной вклад в прирост дал процентный доход по банковским счетам и счетам по депозиту — 457 486,84 руб. Дополнительно фонд получил 97 746,97 руб. от сделок с имуществом, полностью за счет денежных средств на счетах. При этом переоценка имущества снизила результат на 53 164,04 руб.

Расходы фонда были небольшими: начисленные вознаграждения и сопутствующие платежи составили 2 844,44 руб., прочие расходы — 5 688,88 руб. Операций с ценными бумагами, недвижимостью, иностранными инструментами и сделок репо в отчетном периоде не было.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что фонд за период зарабатывал в основном на размещении денежных средств, а не на рыночной переоценке активов. Для частного инвестора это сигнал, что FINC ведет себя как инструмент денежного рынка: результат в большей степени зависит от процентных ставок и доходности по счетам/депозитам, чем от волатильности рынка. Такой отчет помогает оценить, насколько фонд остается консервативным и насколько его доходность сейчас опирается на денежный поток, а не на рост стоимости бумаг.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества фонда: 496 380,89 руб.

• Процентный доход по банковским счетам: 457 486,84 руб.

• Доход от сделок с имуществом: 97 746,97 руб.

• Переоценка имущества снизила результат на 53 164,04 руб.

• Сделок с ценными бумагами и репо в периоде не было