ФИНСТАР Денежный рынок +: опубликована справка о стоимости чистых активов
УК «Финстар» опубликовала справку о стоимости чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» на 29.11.2024. Документ содержит сведения о составе активов фонда и их оценке в рублях. На отчетную дату основную часть имущества составляли денежные средства: 31,39 млн руб., в том числе 31,38 млн руб. на депозитных счетах и 14,3 тыс. руб. на счетах в кредитных организациях. Также отражена дебиторская задолженность в размере 17,25 тыс. руб. По данным справки, вложения в российские и иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, денежные требования по кредитным договорам и производные финансовые инструменты отсутствуют.
Ключевые изменения
Опубликована справка на 29.11.2024
Указан состав активов фонда
Основные активы — денежные средства на депозитах
Вложения в ценные бумаги и недвижимость отсутствуют
Отражена дебиторская задолженность 17,25 тыс. руб.