Фонд FINC отчитался о приросте стоимости имущества за 29 ноября 2024 года
УК «Финстар» опубликовала отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества биржевого ПИФа «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» (ISIN RU000A109866) по состоянию на 29.11.2024. В документе указано, что прирост стоимости имущества в результате сделок с активами составил 65 148,33 руб., а изменение справедливой стоимости имущества дало снижение на 34 567,43 руб. Основной доход фонда за период составил 472 535,21 руб. и был получен в виде процентного дохода по банковским счетам (счетам по депозиту). Начисленные вознаграждения управляющей компании составили 2 639,17 руб., прочие расходы — 5 278,34 руб. Итоговый прирост стоимости имущества фонда за отчетный период указан в размере 497 837,77 руб. В разделе по сделкам репо сведений о ценных бумагах не приведено.
Ключевые изменения
Прирост от сделок с имуществом: 65 148,33 руб.
Изменение справедливой стоимости: -34 567,43 руб.
Доход по имуществу: 472 535,21 руб.
Вознаграждение УК: 2 639,17 руб.
Итоговый прирост стоимости имущества: 497 837,77 руб.