ФИНСТАР Денежный рынок +: отчет о приросте стоимости имущества
УК «Финстар» опубликовала отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества биржевого паевого инвестиционного фонда «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» за 28.12.2024. Согласно документу, прирост стоимости имущества в результате сделок составил 95 093,62 руб., при этом эта сумма полностью связана с денежными средствами на счетах в кредитных организациях. Изменение справедливой стоимости имущества дало отрицательный результат 85 465,28 руб., также по денежным средствам на счетах. Доход по имуществу фонда составил 537 350,81 руб. и был сформирован процентным доходом по банковским счетам. Начисленные вознаграждения и услуги составили 13 648,38 руб., прочие расходы — 5 366,84 руб. Итоговый прирост имущества фонда за отчетный период указан в размере 541 612,31 руб.
Ключевые изменения
Опубликован отчет за 28.12.2024
Прирост от сделок: 95 093,62 руб.
Изменение справедливой стоимости: -85 465,28 руб.
Доход по имуществу: 537 350,81 руб.
Итоговый прирост имущества: 541 612,31 руб.