ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС опубликовал отчет о приросте стоимости за 31.01.2025
УК «Финстар» опубликовала отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества биржевого ПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» за 31 января 2025 года. В документе указано, что прирост стоимости имущества по сделкам с активами составил 29 815,12 руб., при этом вся сумма относится к денежным средствам на счетах в кредитных организациях. Изменение справедливой стоимости имущества дало отрицательный результат — 44 087,00 руб., также по денежным средствам на счетах. Доход по имуществу фонда составил 601 324,50 руб. и полностью сформирован процентным доходом по банковским счетам. Начисленные вознаграждения управляющей компании составили 2 225,61 руб., прочие расходы — 4 451,22 руб. Итоговый прирост стоимости имущества фонда за период составил 582 601,40 руб.
Ключевые изменения
Отчетный период: 31.01.2025
Итоговый прирост стоимости имущества: 582 601,40 руб.
Доход по имуществу: 601 324,50 руб.
Отрицательная переоценка денежных средств: -44 087,00 руб.
Вознаграждение УК: 2 225,61 руб.