БПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» (FINC) отчитался о приросте имущества

Что случилось

УК «Финстар» раскрыла отчет о приросте стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» (тикер FINC, ISIN RU000A109866) за 31.01.2025. По документу стоимость имущества фонда за период увеличилась на 582 601,40 руб.

Параметры фонда

Отчет составлен в рублях. Основной вклад в результат дали процентные доходы по банковским счетам и депозитам — 601 324,50 руб. При этом переоценка денежных средств на счетах уменьшила результат на 44 087,00 руб., а начисленные вознаграждения и прочие расходы составили 4 451,22 руб.

Структура результата

Прирост от сделок с имуществом составил 29 815,12 руб. и был полностью связан с начислением процентов по банковским счетам. Доход по имуществу фонда — 601 324,50 руб., из которых 100% пришлось на процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту). Размещений и погашений паев в отчете не отражено: строки по выдаче, выкупу и обмену паев равны нулю.

Польза для инвестора

Для частного инвестора такой отчет показывает, что фонд зарабатывает в первую очередь на размещении денежных средств в банковских инструментах, а не на рыночной переоценке бумаг. Это важно для оценки стабильности результата: у денежного фонда обычно ниже волатильность, а доходность зависит от уровня ставок и условий размещения ликвидности.

Что важно заметить

В отчете нет операций РЕПО, вложений в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, драгоценные металлы или доли компаний. Это подтверждает, что на дату отчета портфель был сосредоточен на денежных средствах и процентном доходе по ним.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества фонда: 582 601,40 руб.

• Процентный доход по банковским счетам и депозитам: 601 324,50 руб.

• Переоценка денежных средств снизила результат на 44 087,00 руб.

• Вознаграждения и прочие расходы: 4 451,22 руб.

• Операции РЕПО и вложения в бумаги в отчете не отражены