ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС: отчет о приросте стоимости за май
Управляющая компания «Финстар» опубликовала отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества биржевого паевого инвестиционного фонда «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» за май 2025 года. Согласно документу, основным источником прироста стали сделки с имуществом фонда, в первую очередь операции с денежными средствами на счетах и депозитах. За отчетный период также отражен процентный доход по банковским счетам. При этом по итогам изменения справедливой стоимости имущества зафиксировано уменьшение. В документе указаны начисленные вознаграждения управляющей компании и лицу, ведущему реестр владельцев инвестиционных паев, а также прочие расходы. Итоговый прирост стоимости имущества фонда за месяц составил 596 702,48 рубля. Операции по размещению и погашению паев, а также по сделкам репо в отчете не отражены.
Ключевые изменения
Отчет за май 2025 года
Итоговый прирост стоимости имущества: 596 702,48 руб.
Процентный доход по банковским счетам: 550 524,87 руб.
Изменение справедливой стоимости имущества: -5 850,71 руб.
Начислены вознаграждения и прочие расходы