ФИНСТАР Денежный рынок + опубликовал отчет за июнь 2025 года
УК «Финстар» раскрыла отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» за июнь 2025 года. В документе указаны реквизиты фонда, отчетный период и валюта оценки — рубль. По итогам месяца прирост стоимости имущества от сделок с имуществом составил 68 344,32 рубля, при этом весь показатель пришелся на денежные средства на счетах в кредитных организациях. Изменение справедливой стоимости имущества показало уменьшение на 135 950,55 рубля, также по статье денежных средств на счетах. Доход по имуществу фонда составил 657 482,12 рубля, целиком за счет процентного дохода по банковским счетам. Начисленные вознаграждения управляющей компании составили 2 702,47 рубля, прочие расходы — 5 404,94 рубля. Итоговый прирост стоимости имущества фонда за период составил 584 470,95 рубля.
Ключевые изменения
Отчет за июнь 2025 года
Раскрыт итоговый прирост стоимости имущества: 584 470,95 руб.
Основной доход — процент по банковским счетам
По сделкам с имуществом: +68 344,32 руб.
Сделки репо в отчете не отражены