БПИФ FINC: на 29.08.2025 фонд держал 36,5 млн ₽ активов
Что произошло УК «Финстар» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок + (тикер FINC, ISIN RU000A109866) на 29.08.2025. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 36 491 783,34 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 216,39 ₽.
Параметры фонда Фонд инвестирует в денежный рынок: на балансе отражены только денежные средства и депозитные размещения. Общая стоимость активов составила 36 499 237,75 ₽. Денежные средства — 36 468 173,79 ₽, в том числе 36 462 420,88 ₽ размещены на депозитном счете в кредитной организации и 5 752,91 ₽ — на расчетном счете. Ценных бумаг, недвижимости, производных финансовых инструментов, имущественных прав и кредитных требований в составе активов не было.
Обязательства Общая величина обязательств составила 7 454,41 ₽. Из них 3 083,12 ₽ приходится на кредиторскую задолженность по вознаграждениям, еще 4 371,29 ₽ — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и на оплату услуг биржи.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что FINC на дату раскрытия почти полностью размещен в денежных инструментах и депозитах, без рыночных бумаг и иных рискованных активов. Для частного инвестора это означает более предсказуемую структуру фонда и низкую сложность оценки риска. Сравнивая расчетную стоимость пая 1 216,39 ₽ с предыдущими периодами, можно отслеживать динамику фонда и понимать, как меняется стоимость вложений в денежный рынок после учета обязательств.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА БПИФ FINC на 29.08.2025
СЧА фонда: 36 491 783,34 ₽
Расчетная стоимость пая: 1 216,39 ₽
Активы фонда почти полностью в денежных средствах и депозитах
Обязательства составили 7 454,41 ₽