FINC: стоимость чистых активов БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС» на 30.04.2026

Что случилось УК «Финстар» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС» (тикер FINC) на 30.04.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 43 534 664,88 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 350,01 руб.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС». ISIN: RU000A109866. Валюта отчетности — рубль.

Структура активов На отчетную дату основную часть активов составили денежные средства — 43 545 004,69 руб. Из них 43 537 000,00 руб. размещены на депозитных счетах в кредитной организации, еще 8 004,69 руб. находятся на счетах в банках. Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, производные инструменты и прочие виды активов в составе фонда отсутствуют.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 11 070,87 руб. Основная часть связана с вознаграждением и составляет 10 179,21 руб.; резерв на выплату вознаграждения — 891,66 руб.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, что FINC на 100% фактически держит ликвидность в денежной форме и депозитах, без рисковых рыночных активов в портфеле на дату отчета. Для частного инвестора это означает высокую предсказуемость стоимости пая и низкую волатильность, но доходность такого фонда, как правило, ближе к ставкам денежного рынка и банковским депозитам, чем к акциям или облигациям с повышенным риском. Отчет полезен для сравнения с альтернативами, где важно быстрое размещение средств и сохранение ликвидности.

Ключевые изменения

• СЧА фонда FINC — 43 534 664,88 руб.

• Расчетная стоимость пая — 1 350,01 руб.

• Денежные средства и депозиты — 43 545 004,69 руб.

• Ценные бумаги и недвижимость в портфеле отсутствуют

• Общая величина обязательств — 11 070,87 руб.