Финстар утвердил правила определения СЧА фонда «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»
Управляющая компания «Финстар Капитал» утвердила правила определения стоимости чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС». В документе описаны общие положения расчета СЧА, порядок раскрытия правил, сроки определения стоимости чистых активов, а также расчет среднегодовой стоимости СЧА и расчетной стоимости инвестиционных паев. Отдельными разделами закреплены подходы к признанию активных рынков, конвертации валют, урегулированию разногласий с специализированным депозитарием и перечни активов и обязательств, учитываемых при расчете. Также документ содержит порядок расчета резерва на выплату вознаграждения и приложения с методиками оценки отдельных активов и корректировки стоимости с учетом кредитного риска.
Ключевые изменения
Утверждены правила определения стоимости чистых активов фонда.
Описан порядок расчета СЧА и расчетной стоимости паев.
Перечислены виды активов и обязательств, учитываемых в расчете.
Включены методики оценки и корректировки стоимости активов.