БПИФ «Первая – Ежемесячный доход» обновил КИД на 31.03.2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (тикер: FLOW) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ фиксирует параметры фонда, структуру активов, риски, комиссии и результаты инвестирования.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на доходность индекса RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Основные инструменты в портфеле — облигации, требования по договорам РЕПО, клиринговые сертификаты участия по РЕПО и депозиты в российских кредитных организациях. По данным КИД, активы фонда инвестированы в 3 объекта, а крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, на нее приходится 100% активов.
Результаты и доходность Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 1 015,21 рубля. Стоимость чистых активов — 9 721 947 326,13 рубля. За последние периоды указана следующая доходность: 1 месяц — 1,23%, 3 месяца — 3,62%, 6 месяцев — 7,35%.
Комиссии и доступ к фонду При покупке пая надбавка составляет от 0% до 1,5%, при погашении скидка не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждение — до 1,4% при СЧА фонда менее 1 млрд рублей и до 1,3% при СЧА от 1 млрд рублей и выше. Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 000 рублей. Паи можно продать на бирже или уполномоченному лицу в любой рабочий день.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, как устроен FLOW: фонд стремится повторять краткосрочную рублевую ставку RUONIA и держит портфель в основном через РЕПО. Для частного инвестора это важно, если нужен инструмент с ориентацией на денежный рынок, сравнительно низкими рисками по кредитному и процентному блоку и понятной логикой ежемесячного дохода. При этом доходность не гарантирована, а вложения чувствительны к ликвидности и условиям сделок РЕПО.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по состоянию на 31.03.2026
Фонд следует индексу RUONIA
100% активов — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО
Расчетная стоимость пая — 1 015,21 рубля
СЧА фонда — 9,72 млрд рублей