FLOW: УК «Первая» раскрыла структуру активов фонда на 31.07.2025
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW) по состоянию на 31.07.2025.
Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB). Количество выданных инвестиционных паев — 1 410 561. Расчетная стоимость одного пая — 1 009,28 рубля.
Что в активах На отчетную дату в составе активов отражены только денежные средства — 4 308,98 рубля и дебиторская задолженность — 1 423 966 891,39 рубля. Общая стоимость активов составила 1 423 971 200,37 рубля.
Обязательства и СЧА Кредиторская задолженность фонда — 291 632,98 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 23 995,4 рубля. Общая величина обязательств — 315 628,38 рубля. Стоимость чистых активов — 1 423 655 571,99 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сейчас состоит фонд и какой у него объем обязательств. Для частного инвестора это важно, потому что расчетная стоимость пая и СЧА помогают оценить масштаб фонда, а структура активов — понять, насколько он уже размещен в инструментах или пока держит значимый объем дебиторской задолженности. Перед покупкой или удержанием паев стоит сравнивать такие данные с правилами фонда и своей целью по регулярному доходу.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА фонда FLOW на 31.07.2025
Стоимость чистых активов: 1 423 655 571,99 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 009,28 руб.
В активах отражена дебиторская задолженность 1 423 966 891,39 руб.
Общая величина обязательств: 315 628,38 руб.