БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» раскрыл СЧА на 29.08.2025
Что произошло УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (тикер FLOW) по состоянию на 29.08.2025. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая составила 1 011,41 рубля.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован под номером правил доверительного управления 7137, ISIN инвестиционных паев — RU000A10BXL5, ОКПО — 80229840. Валюта расчета — RUB.
Активы Общая стоимость активов фонда составила 3 306 527 684,28 рубля. На счетах в кредитных организациях учитывалось 5 030,08 рубля. Основной объем в строке дебиторской задолженности — 3 306 522 654,2 рубля, в том числе 3 306 450 000 рублей по сделкам.
Обязательства Общая величина обязательств составила 37 140 958,41 рубля. Из них кредиторская задолженность — 36 933 545,6 рубля, в том числе 34 648 922,04 рубля перед владельцами инвестиционных паев по выплате дохода. Резерв на выплату вознаграждения — 207 412,81 рубля.
Чистые активы Стоимость чистых активов фонда на отчетную дату — 3 269 386 725,87 рубля. Количество выданных паев — 3 232 499,00000.
Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить текущий размер фонда, структуру его активов и обязательств, а также ориентир по расчетной стоимости пая. Для частного инвестора это базовый документ для проверки, как меняется СЧА и нет ли значимой задолженности или крупных обязательств перед пайщиками, которые могут влиять на выплаты дохода и оценку фонда.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА БПИФ FLOW на 29.08.2025
Расчетная стоимость пая: 1 011,41 рубля
Чистые активы: 3,269 млрд рублей
Крупнейшая позиция в активах — дебиторская задолженность 3,306 млрд рублей
Обязательства фонда — 37,14 млн рублей