БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» отчитался о приросте активов за август

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчёт по БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (тикер: FLOW) за август 2025 года. По итогам периода стоимость имущества фонда выросла на 1 845 731 153,88 рубля.

Параметры фонда Фонд работает в рублях (643-RUB), ISIN паёв — RU000A10BXL5. В отчёте также раскрыт поток размещения паёв: 1 847 609 232,76 рубля.

Ключевые показатели отчёта Прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом составил 35 488 220,73 рубля, и вся эта сумма пришлась на сделки с ценными бумагами российских эмитентов.

Сумма начисленных вознаграждений УК «Первая», специализированному депозитарию и другим участникам инфраструктуры составила 2 274 456,32 рубля. Из них 2 234 430,66 рубля — вознаграждение управляющей компании, 40 025,66 рубля — специализированному депозитарию.

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением, составила 259 503,84 рубля. Крупная строка расходов — оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счёт имущества фонда: 249 554,93 рубля.

Польза для инвестора Этот отчёт помогает оценить не доходность паёв напрямую, а то, как фонд рос за счёт притока средств и операций внутри портфеля. Для частного инвестора важно, что основная часть прироста пришлась на размещение паёв, а не только на переоценку активов, то есть фонд продолжал привлекать капитал. Также видна стоимость управления: чем выше расходы и вознаграждения, тем сильнее они влияют на итоговый результат, который получает пайщик.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества фонда за август: 1,8457 млрд руб.

• Размещение паёв: 1,8476 млрд руб.

• Прирост от сделок с имуществом: 35,49 млн руб.

• Вознаграждения и расходы по управлению: 2,27 млн руб. и 259,5 тыс. руб.

• Основной вклад в сделки с имуществом дали российские ценные бумаги