БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» раскрыл состав активов на 28.11.2025
Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (тикер: FLOW, ISIN: RU000A10BXL5) на 28.11.2025. Документ показывает структуру активов, обязательств и расчетную стоимость одного пая.
Параметры фонда Это биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. На отчетную дату стоимость чистых активов составила 10 791 302 770,31 рубля, количество выданных паев — 10 624 410, а расчетная стоимость одного пая — 1 015,71 рубля.
Состав активов Крупнейшая строка в раскрытии — дебиторская задолженность: 10 916 733 820,19 рубля, из них 10 913 549 110,42 рубля приходятся на сделки. Денежные средства на счетах составили 5 041,11 рубля. В разделе по ценным бумагам, недвижимости, имущественным правам, производным инструментам и иным активам значений на отчетную дату не раскрыто.
Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 125 436 090,99 рубля. Основные статьи — кредиторская задолженность 123 857 233,57 рубля, в том числе 115 797 290,65 рубля по выплате дохода владельцам паев, и резерв на выплату вознаграждения 1 578 857,42 рубля.
Польза для инвестора Этот документ помогает понять, из чего складывается стоимость пая FLOW и какие обязательства уменьшают СЧА. Для частного инвестора это важно при оценке текущей расчетной стоимости, прозрачности портфеля и объема будущих выплат по фонду. Если вы уже держите пай, отчет показывает, как на дату раскрытия выглядит финансовая база фонда; если рассматриваете покупку — помогает сравнить фонд с альтернативами по размеру активов и структуре обязательств.
Ключевые изменения
Раскрыта СЧА FLOW на 28.11.2025
Расчетная стоимость пая: 1 015,71 рубля
СЧА: 10,791 млрд рублей
Крупная дебиторская задолженность: 10,917 млрд рублей
Обязательства фонда: 125,44 млн рублей