БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» отчитался за ноябрь 2025
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW, ISIN RU000A10BXL5) за ноябрь 2025 года. За отчетный период стоимость имущества фонда выросла на 2 601 851 708,42 рубля.
Параметры фонда Отчет составлен за период с 01.11.2025 по 28.11.2025. Валюта расчета чистых активов — рубль (643-RUB). В отчете не указано, что фонд совершал операции, давшие прирост или уменьшение стоимости имущества по большинству отдельных категорий активов; основной вклад пришелся на ценные бумаги российских эмитентов.
Ключевые цифры Прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом составил 126 749 383,12 рубля, и весь этот результат пришелся на ценные бумаги российских эмитентов. Доход по имуществу фонда составил 122 459 441,6 рубля, полностью за счет процентного дохода по облигациям. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже — 8 055 702,12 рубля, из них 7 901 437,42 рубля приходится на управляющую компанию и 154 264,7 рубля — на специализированный депозитарий. Начисленные расходы, связанные с доверительным управлением, — 1 376 562,09 рубля. Начисленные дивиденды по паям фонда — 115 797 290,65 рубля. Прочие расходы — 131 151 022,76 рубля.
Размещение и погашение паев За месяц фонд привлек капитал через выдачу паев: 437 116 415,1 рубля по заявке №1/40/19897 от 03.07.2025 и 1 375 919 848,75 рубля по заявке №1/40/19897 от 03.07.2025. Также в отчете отражено уменьшение имущества на 490 767 000 рублей в результате погашения инвестиционных паев. Прирост имущества в результате размещения паев составил 3 091 734 759,2 рубля.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что фонд в ноябре заработал преимущественно на облигациях и сохранил фокус на российских ценных бумагах. Это важно для оценки источника дохода фонда, структуры расходов и того, как на результат влияют притоки и погашения паев. Если инвестор выбирает FLOW как инструмент регулярного дохода, отчет помогает понять, за счет чего формируется результат и какие издержки уменьшают итоговую доходность.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 2 601 851 708,42 рубля
Доход по имуществу составил 122 459 441,6 рубля, в основном по облигациям
Выдано паев на 3 091 734 759,2 рубля
Погашение паев составило 490 767 000 рублей
Начисленные расходы фонда — 8 055 702,12 рубля