Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» отчитался за декабрь 2025 года

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW, ISIN RU000A10BXL5) за период с 29.11.2025 по 30.12.2025. Документ показывает, как за месяц изменилась стоимость имущества фонда, какие расходы были начислены и какие операции повлияли на результат.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»
  • Тикер: FLOW
  • ISIN: RU000A10BXL5
  • Валюта отчетности: RUB
  • Отчетный период: декабрь 2025 года

Ключевые цифры за месяц

  • Прирост имущества в результате сделок с имуществом: 154 834 079,76 руб.
  • Прирост (уменьшение) имущества всего: 255 999 309,26 руб.
  • Начисленные вознаграждения и связанные расходы: 12 141 664,18 руб.
  • Начисленные вознаграждения УК: 9 807 074,97 руб.
  • Вознаграждение специализированному депозитарию: 204 873,24 руб.
  • Начисленные дивиденды по паям фонда: 142 130 428,49 руб.
  • Прирост имущества от размещения паев: 460 767 156,43 руб.
  • Уменьшение имущества от погашения паев: -204 554 000 руб.

Что изменилось Основной вклад в результат месяца дал прирост стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов — 154 834 079,76 руб. По остальным направлениям в форме стоят отметки «Х», то есть отдельных значимых операций, раскрываемых в этой части отчета, не указано.

Также фонд отразил начисление расходов на доверительное управление и связанные услуги. В том числе 2 042 547,47 руб. составили расходы на оплату услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда.

Польза для инвестора Этот отчет нужен не для оценки будущей доходности, а чтобы понять, за счет чего менялась стоимость имущества фонда в отчетном месяце и какие издержки возникали. Для частного инвестора это полезно при сравнении FLOW с другими фондами денежного или облигационного типа: можно увидеть, насколько заметны расходы, как активно фонд размещал паи и был ли отток через погашения. Если вы держите паи FLOW, отчет помогает оценить операционную картину фонда без предположений о будущей доходности.

Ключевые изменения

  • Опубликован месячный отчет FLOW за декабрь 2025 года

  • Прирост имущества от сделок с ценными бумагами российских эмитентов: 154,8 млн руб.

  • Итоговый прирост имущества фонда: 256,0 млн руб.

  • Начислены вознаграждения и расходы на 12,14 млн руб.

  • Размещено паев на 460,8 млн руб., погашено на 204,6 млн руб.

Источник