БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» отчитался о СЧА на 30.01.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW) по состоянию на 30.01.2026. Расчетная стоимость инвестиционного пая составила 1 015,48 рубля, стоимость чистых активов — 10 383 660 543,29 рубля.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»
Тикер: FLOW
ISIN: RU000A10BXL5
Код по ОКПО: 80229840
Валюта отчетности: RUB
Количество выданных паев: 10 225 390

Состав активов и обязательств На отчетную дату в активах фонда отражены денежные средства на 5 213,75 рубля и дебиторская задолженность на 10 528 577 934,94 рубля. Общая стоимость активов составила 10 528 583 148,69 рубля. Общая величина обязательств — 144 922 605,40 рубля, в том числе кредиторская задолженность 144 654 743,12 рубля и резерв на выплату вознаграждения 267 862,28 рубля.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять текущую оценку пая и структуру баланса фонда. Для частного инвестора это важный ориентир: по нему видно, сколько стоит пай сейчас, насколько фонд загружен обязательствами и какая часть активов приходится на расчетные требования. Если вы следите за БПИФ FLOW, такие данные полезны для сравнения с рыночной ценой пая, оценки отклонения от СЧА и проверки того, как фонд исполняет свою заявленную стратегию ежемесячного дохода.

Что важно учитывать Документ носит отчетный характер и не содержит сведений о доходности за период. Он показывает состояние фонда на конкретную дату, а не прогноз будущих выплат.

Ключевые изменения

Раскрыта СЧА БПИФ FLOW на 30.01.2026
Расчетная стоимость пая: 1 015,48 рубля
СЧА фонда: 10,38 млрд рублей
Основной объем активов приходится на дебиторскую задолженность