Fondium
Отчёт Средний

FLOW: БПИФ «Первая — Ежемесячный доход» отчитался за февраль 2026

Что случилось БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (тикер: FLOW, ISIN: RU000A10BXL5) опубликовал ежемесячный отчет о приросте стоимости имущества за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. Документ фиксирует результаты фонда за февраль 2026 года в рублях.

Параметры фонда Отчет относится к биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход». В документе указаны валюта оценки чистых активов — RUB, а также стандартные раскрываемые показатели по доходам, расходам, размещению и погашению паев.

Ключевые показатели месяца За отчетный период фонд показал прирост имущества на 54 574 063,12 руб. Основной вклад в отчетный результат пришелся на сделки с имуществом: 121 389 385,24 руб., из них 121 389 385,24 руб. — по ценным бумагам российских эмитентов.

При этом фонд зафиксировал:

  • начисленные расходы на доверительное управление и сопутствующие услуги — 7 997 551,28 руб.;
  • начисленные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, — 1 402 836,85 руб.;
  • начисленные дивиденды по акциям / доход по инвестиционным паям фонда — 111 559 058,43 руб.;
  • прочие расходы — 8 625 152,97 руб.

Также в феврале был зафиксирован существенный приток через выдачу паев: 563 171 949,43 руб. Одновременно уменьшение имущества из-за погашения паев составило 508 400 223,30 руб.

Состав операций В отчете отдельно раскрыт блок сделок репо с ценными бумагами российских эмитентов. Документ показывает, что фонд использовал сделки репо в существенном объеме, что обычно отражает управление ликвидностью и краткосрочным размещением средств.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет полезен как ежемесячная проверка того, из чего складывается результат FLOW: не только из рыночной переоценки, но и из доходов, расходов, притока/оттока через паи. По документу видно, что фонд оставался активным по выдаче и погашению паев, а основной результат месяца был поддержан операциями с российскими облигациями и связанными с ними денежными потоками. Это помогает оценить масштаб фонда, его ликвидность и характер управления, но не дает гарантии будущей доходности.

Что важно помнить Документ носит отчетный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Стоимость паев может снижаться, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

  • FLOW опубликовал ежемесячный отчет за 31.01.2026–27.02.2026

  • Прирост имущества фонда составил 54 574 063,12 руб.

  • Выдача паев — 563 171 949,43 руб., погашение — 508 400 223,30 руб.

  • Начисленные расходы на управление и услуги — 7 997 551,28 руб.

  • Ключевой вклад в результат дали сделки с ценными бумагами российских эмитентов

Источник