FLOW: СЧА фонда «Первая – Фонд Ежемесячный доход» на 27.02.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (тикер: FLOW) по состоянию на 27.02.2026. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая составила 1 015,76 руб., стоимость чистых активов — 10 438 234 606,41 руб.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»
ISIN инвестиционных паев: RU000A10BXL5
Количество размещенных паев: 10 276 251
Валюта отчетности: RUB

Что показал отчет На отчетную дату в активах фонда отражены денежные средства в размере 5 492,69 руб. и дебиторская задолженность 10 558 681 737,97 руб., из которых 10 558 549 598,56 руб. приходится на сделки. Общая стоимость активов — 10 558 687 230,66 руб.

Общая величина обязательств составила 120 452 624,25 руб. В том числе кредиторская задолженность — 119 557 160,28 руб., из них 111 559 058,43 руб. — обязательства перед владельцами паев по выплате дохода, а резерв на выплату вознаграждения — 895 463,97 руб.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять текущую оценку фонда FLOW и его обеспеченность активами. Для частного инвестора ключевой ориентир здесь — расчетная стоимость пая 1 015,76 руб. и структура обязательств: они напрямую влияют на СЧА и, следовательно, на рыночную оценку фонда. Если вы планируете покупку, продажу или удержание паев, такие данные полезны для сверки с биржевой ценой и оценки того, насколько фонду хватает активов для покрытия обязательств и выплат дохода.

Вывод Документ носит отчетный характер и не сообщает о смене стратегии, комиссии или ребалансировке. Это актуальная точка оценки фонда на конец февраля 2026 года.

Ключевые изменения

СЧА фонда FLOW на 27.02.2026: 10 438 234 606,41 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 015,76 руб.
Обязательства фонда: 120 452 624,25 руб.
Крупнейшая статья активов — дебиторская задолженность по сделкам: 10 558 549 598,56 руб.
Отчет подтверждает актуальный состав активов и обязательств без сообщений о структурных изменениях