БПИФ «Первая – Ежемесячный доход» отчитался о вознаграждениях и расходах за 2025 год
Что случилось УК «Первая» опубликовала годовой отчет о вознаграждениях и расходах БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (тикер FLOW) за 2025 год. Общая сумма начисленных вознаграждений и расходов фонда составила 35 836 731,77 рубля.
Параметры фонда Фонд зарегистрирован под номером правил 7137, ОКПО 80229840, ISIN RU000A10BXL5. Отчет составлен за 2025 год в валюте 643-RUB.
Вознаграждения Сумма вознаграждений, начисленных за услуги в течение года, составила 30 613 095,55 рубля. Из них:
- управляющей компании — 29 970 715,66 рубля;
- специализированному депозитарию — 582 510,33 рубля;
- бирже — 59 869,56 рубля.
Расходы фонда Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, составила 5 223 636,22 рубля. Крупнейшая статья расходов — оплата услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда: 5 077 459,4 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, сколько фонд тратит на управление и сопутствующие услуги. Для частного инвестора это важно при оценке итоговой доходности: чем выше расходы, тем сильнее они могут снижать чистый результат пайщика. Здесь видно, что основная нагрузка приходится на вознаграждение управляющей компании и на транзакционные расходы, что позволяет лучше сравнивать FLOW с другими БПИФами по уровню издержек.
Что это значит Документ носит информационный характер и не содержит признаков корпоративного события или изменения стратегии фонда. Для инвестора это в первую очередь источник данных о структуре издержек и качестве контроля за ними.
Ключевые изменения
Опубликован годовой отчет по вознаграждениям и расходам за 2025 год
Общие начисленные вознаграждения и расходы — 35,84 млн руб.
Крупнейшая статья — вознаграждение УК «Первая» на 29,97 млн руб.
Расходы на сделки за счет имущества фонда — 5,08 млн руб.
Раскрыт ISIN фонда: RU000A10BXL5