FLOW: БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» отчитался о марте 2026

Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (тикер FLOW, ISIN RU000A10BXL5) за март 2026 года. Документ показывает, как за отчетный период изменилась стоимость имущества фонда и из каких статей сложился результат.

Параметры фонда Отчетный период — март 2026 года, валюта расчета — рубль (643-RUB). В разделе о значимых изменениях стоимости фонда за месяц указано: прирост стоимости имущества в результате сделок с имуществом составил 135 256 011,87 рубля, а общий прирост/уменьшение стоимости имущества — минус 716 287 280,28 рубля.

Что повлияло на результат Основной отрицательный вклад в итог за месяц дал показатель по выкупу или приобретению инвестиционных паев: минус 715 952 000 рублей. Также в отчете отражены начисленные дивиденды по акциям — 124 486 652,34 рубля. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, реестродержателю, аудитору, оценщику и бирже составила 8 812 925,42 рубля, из них 8 634 012,24 рубля — управляющей компании и 178 913,18 рубля — специализированному депозитарию.

Расходы фонда Отдельно указаны начисленные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда, — 1 607 226,34 рубля. Среди расходов, которые составляют 5% и более от общей суммы, выделена оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда — 1 540 336,27 рубля.

Операции репо В отчете также приведен перечень ценных бумаг российских эмитентов, переданных/полученных по сделкам репо. Это стандартный технический раздел, который показывает использование бумаг фонда в таких операциях и их стоимость в составе активов.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, за счет чего менялся результат фонда в марте 2026 года. Для частного инвестора важны три вещи: 1) фонд зафиксировал отрицательный итог по стоимости имущества на фоне выкупа паев; 2) существенная часть результата связана с выплатами и операциями по портфелю, а не с одной разовой сделкой; 3) можно оценить уровень регулярных расходов и вознаграждений, которые уменьшают итоговую доходность пайщика. Если вы держите FLOW, отчет полезен для проверки, насколько активно фонд возвращает капитал инвесторам и как это влияет на денежный результат за месяц.

Ключевые изменения

• Отчет за март 2026 года по БПИФ FLOW (RU000A10BXL5).

• Прирост стоимости имущества от сделок с имуществом: 135 256 011,87 руб.

• Итоговое изменение стоимости имущества фонда: -716 287 280,28 руб.

• Начисленные дивиденды по акциям: 124 486 652,34 руб.

• Вознаграждения и расходы фонда: 8 812 925,42 руб. и 1 607 226,34 руб.