БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» раскрыл СЧА на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW) по состоянию на 31.03.2026. Документ показывает состав активов, обязательств и расчетную стоимость одного инвестиционного пая.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход»
Правила доверительного управления: № 7137
ОКПО: 80229840
ISIN паев: RU000A10BXL5
Валюта расчета: RUB

Активы и обязательства На отчетную дату общая стоимость активов фонда составила 9 856 826 855,91 руб. Основной актив в отчете — дебиторская задолженность на 9 856 821 768,43 руб., из которой 9 856 755 294,78 руб. приходится на сделки. Денежные средства на счетах в кредитных организациях — 5 087,48 руб.

Общая величина обязательств составила 134 879 529,78 руб. Из них 124 486 652,34 руб. — задолженность перед владельцами инвестиционных паев по выплате дохода, 8 812 925,42 руб. — по вознаграждениям и комиссиям, 1 579 952,02 руб. — резерв на выплату вознаграждения.

Стоимость пая Стоимость чистых активов фонда составила 9 721 947 326,13 руб. Количество выданных паев — 9 576 251,00000. Расчетная стоимость одного пая — 1 015,21 руб.

Польза для инвестора Этот отчет помогает оценить текущую «внутреннюю» стоимость фонда и понять, из чего она складывается. Для частного инвестора ключевой ориентир здесь — расчетная стоимость пая: она показывает, как фонд оценивается на отчетную дату, и помогает сравнивать цену на бирже с расчетной стоимостью. Также важно, что в активах почти все значение занимает дебиторская задолженность по сделкам, а не денежные средства или ценные бумаги, поэтому инвестору стоит дополнительно смотреть, как быстро и в каком объеме такие позиции будут закрываться в следующих отчетах.

Ключевые изменения

Опубликована справка о СЧА фонда FLOW на 31.03.2026
Расчетная стоимость пая — 1 015,21 руб.
Стоимость чистых активов — 9,722 млрд руб.
Обязательства фонда — 134,88 млн руб.
Основной объем активов приходится на дебиторскую задолженность по сделкам