БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход»: СЧА на 30.04.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW) по состоянию на 30.04.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 8 514 155 854,87 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 014,02 руб.

Параметры фонда Фонд: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход». Тикер: FLOW. ISIN: RU000A10BXL5. Отчетная дата: 30 апреля 2026 года. Валюта расчета: рубли (643-RUB).

Что показала отчетность Общая стоимость активов фонда на отчетную дату — 8 629 715 768,55 руб. Общая величина обязательств — 115 559 913,68 руб. Основная часть активов по документу приходится на дебиторскую задолженность — 8 629 709 826,37 руб., из них 8 629 583 843,55 руб. указаны как расчеты по сделкам. Денежные средства на счетах составили 5 942,18 руб.

Польза для инвестора Эта справка нужна, чтобы оценить текущий масштаб фонда и понять, как соотносятся его активы, обязательства и расчетная стоимость пая. Для частного инвестора ключевой показатель здесь — 1 014,02 руб. за пай: он помогает сравнивать фонд с альтернативами и отслеживать динамику стоимости. Также важно, что в документе значительную долю занимают расчеты по сделкам в составе дебиторской задолженности — это сигнал следить за структурой активов и регулярностью раскрытия отчетности, если вы ориентируетесь на фонд как на источник ежемесячного дохода.

Ключевые изменения

• Раскрыта СЧА фонда FLOW на 30.04.2026

• СЧА составила 8 514 155 854,87 руб.

• Расчетная стоимость пая — 1 014,02 руб.

• Общая стоимость активов — 8 629 715 768,55 руб.

• Обязательства фонда — 115 559 913,68 руб.