Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» отчитался о снижении стоимости активов в апреле

Что случилось УК «Первая» опубликовала отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW) за апрель 2026 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда снизилась на 1 207 791 471,26 ₽.

Параметры фонда Отчет относится к биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Ежемесячный доход». ISIN фонда — RU000A10BXL5. Валюта расчета — рубль.

Что повлияло на результат Главный положительный вклад дала переоценка и сделки с ценными бумагами российских эмитентов: прирост по этому направлению составил 234 794 130,54 ₽. Доход по имуществу фонда составил 47 142 609,8 ₽, и почти полностью пришелся на процентный доход по облигациям.

Негативный эффект дали прочие расходы — 176 013 136,09 ₽, а также начисленные дивиденды по акциям/паи фонда — 104 815 659,28 ₽. Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, спецдепозитарию и бирже составила 8 607 931,33 ₽, из них 8 388 533,6 ₽ пришлось на управляющую компанию.

Отдельно в отчете отражено погашение паев на 510 585 000 ₽ по заявке №NSD000027346 от 16.04.2026. Также фонд привлек 173 126 784,58 ₽ при размещении паев.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего сложился месячный результат фонда: основной доход пришел от облигаций и операций с российскими бумагами, а давление на итог оказали расходы, выплаты и погашение паев. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на доходность, но и на структуру источников результата, движение средств фонда и издержки управления.

Итог Апрель для FLOW завершился снижением стоимости имущества, несмотря на положительный доход от облигаций и сделок с российскими ценными бумагами.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда снизилась на 1 207 791 471,26 ₽

  • Доход по имуществу: 47 142 609,8 ₽, в основном по облигациям

  • Прирост по сделкам с ценными бумагами российских эмитентов: 234 794 130,54 ₽

  • Начисленные вознаграждения: 8 607 931,33 ₽

  • Погашение паев: 510 585 000 ₽

Источник