FLOW: стоимость имущества фонда выросла на 355,6 млн ₽ за август 2026 года
УК «Первая» в отчете от 16 сентября 2026 года указала, что за август стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW, ISIN RU000A10BXL5) увеличилась на 355 613 265,69 ₽.
Что повлияло на изменение Прирост имущества от выдачи инвестиционных паёв составил 568 812 789,04 ₽, сокращение от погашения — 218 538 450 ₽. Чистый приток от операций с паями — 350 274 339,04 ₽. По сделкам с ценными бумагами российских эмитентов отражен прирост 82 778 951,43 ₽; отдельная сумма изменения справедливой стоимости в таблице не приведена. Начисленный доход по инвестиционным паям указан в размере 69 941 397,73 ₽.
Операции репо По российским ценным бумагам в разделе репо указана стоимость 148 827 122 732,08 ₽ в колонке «покупка» и 148 909 901 683,51 ₽ — в колонке «продажа». По иностранным бумагам значения не приведены.
Польза для инвестора Увеличение стоимости имущества не равно доходности FLOW: чистый приток от выдачи и погашения паёв составил 350,27 млн ₽ из общего прироста 355,61 млн ₽. В отчете нет изменения цены одного пая или доходности на пай за месяц. Общая сумма начисленного дохода 69,94 млн ₽ также не показывает размер выплаты на один пай.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда за август увеличилась на 355 613 265,69 ₽.
Чистый приток от операций с паями составил 350 274 339,04 ₽.
Прирост по сделкам с ценными бумагами российских эмитентов — 82 778 951,43 ₽.
Начисленный доход по инвестиционным паям — 69 941 397,73 ₽.
В разделе репо указаны российские бумаги на 148,83 млрд ₽ по колонке «покупка» и 148,91 млрд ₽ по колонке «продажа».