FLOW: СЧА фонда «Первая – Фонд Ежемесячный доход» на 31 августа

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов (СЧА) БПИФ «Первая – Фонд Ежемесячный доход» (FLOW) по состоянию на 31 августа 2026 года. СЧА составила 7 075 850 977,33 рубля, расчетная стоимость одного пая — 1 013,44 рубля. Количество выданных паев — 6 982 044.

Активы и обязательства Стоимость активов фонда составила 7 156 000 238,12 рубля, общая величина обязательств — 80 149 260,79 рубля. Дебиторская задолженность — 7 155 995 148,39 рубля, из нее 7 155 899 760,65 рубля приходится на сделки; на банковском счете находилось 5 089,73 рубля. В обязательствах указано 69 941 496,31 рубля по выплате дохода владельцам паев. Также отражены задолженность по вознаграждениям на 6 134 163,02 рубля и резерв на вознаграждения в размере 4 073 601,46 рубля. Сумма по выплате дохода указана как обязательство и сама по себе не подтверждает, что деньги уже перечислены.

Польза для инвестора Справка показывает стоимость фонда и расчетную цену пая на одну дату, но не динамику за месяц и не доходность. Почти весь объем активов отражен как дебиторская задолженность, преимущественно по сделкам. Для оценки FLOW сопоставьте СЧА и расчетную стоимость пая с предыдущими отчетами и биржевой ценой; сумму обязательства по выплате дохода не следует считать подтверждением уже полученной выплаты.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 7 075 850 977,33 рубля.
Расчетная стоимость пая — 1 013,44 рубля; выдано 6 982 044 пая.
Активы — 7 156 000 238,12 рубля, обязательства — 80 149 260,79 рубля.
Дебиторская задолженность — 7 155 995 148,39 рубля, в том числе 7 155 899 760,65 рубля по сделкам.
По выплате дохода владельцам паев отражено обязательство на 69 941 496,31 рубля.