КИД фонда GOOD: «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» на 27.02.2026
Что случилось Опубликован ключевой информационный документ (КИД) биржевого ПИФа рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ» по состоянию на 27.02.2026.
Параметры фонда Фонд нацелен на прирост капитала за счет инвестирования преимущественно в корпоративные рублевые облигации со сроком погашения/выкупа до 1 года и в права требования по сделкам РЕПО. Фондом применяется активное управление, а портфель может динамически меняться.
На дату документа расчетная стоимость инвестиционного пая составляет 1289.74 руб., стоимость чистых активов — 163.44 млн руб. Минимальная сумма, которая может быть передана в оплату паев, — от 1000 руб. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Крупнейшие объекты в портфеле Крупнейшие позиции занимают: «Группа компаний Медси оббП02» — 5.04%, «Трансмашхолдинг оббП07» — 5.02%, «Ритейл Бел Финанс оббП02» — 4.84%, «ЗАСЛОН оббП01» — 4.40%, «Селектел оббП04» — 4.07%. Всего активы фонда инвестированы в 110 объектов.
Риски и комиссии В КИД указаны рыночный риск — средняя вероятность и низкий объем потерь, кредитный риск — ниже среднего по вероятности и низкий по объему потерь, процентный риск — средняя вероятность и ниже среднего объем потерь, риск ликвидности — низкая вероятность и ниже среднего объем потерь.
Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества фонда, — 0.59% в год. Комиссии за выдачу и погашение паев в документе отсутствуют.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли фонд для краткосрочного размещения денег в рублевых инструментах с относительно умеренным риском. Для частного инвестора ключевые ориентиры здесь — текущая цена пая, размер СЧА, состав портфеля, уровень рисков и годовые расходы 0.59%: именно они влияют на потенциальную доходность и удобство входа в фонд. Если важны ликвидность и денежный рынок, документ показывает, что паи можно погасить в любой рабочий день, а порог входа начинается от 1000 руб.
Итог Документ носит справочный характер и подтверждает, что фонд ориентирован на рублевые долговые инструменты короткого срока, без гарантий доходности и с капитализацией результата внутри стоимости пая.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда GOOD на 27.02.2026
Пай: 1289.74 руб., СЧА: 163.44 млн руб.
Максимальные годовые расходы — 0.59%
Минимальная сумма вложения — от 1000 руб.
В портфеле 110 объектов, крупнейшая доля — 5.04%