КИД БПИФ GOOD: обновлены параметры и риски фонда денежного рынка
Что случилось ООО «УК «ДОХОДЪ» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» с тикером GOOD по состоянию на 30.04.2026. Документ описывает стратегию фонда, его риски, комиссии, доходность и крупнейшие вложения.
Что изменилось Это не новость о сделке или ребалансировке, а актуализация раскрытия по фонду. КИД нужен для сравнения фонда с другими инструментами и для оценки его характеристик перед покупкой паев.
Параметры фонда Фонд инвестирует преимущественно в рублевые корпоративные облигации со сроком погашения или выкупа до 1 года и в права требования по сделкам РЕПО. Стратегия активная, состав портфеля может меняться. В активах фонда — 103 объекта.
Крупнейшие объекты инвестирования на дату документа: ДелоПортс оббП04 — 4,98%, Балтийский лизинг оббП08 — 4,93%, Селектел оббП03 — 4,83%, репо обратное с НКО НКЦ (АО) до 04.05.2026 в RUB — 4,48%, Трансмашхолдинг оббП07 — 4,30%.
Риски и доходность Указаны следующие уровни рисков: рыночный — средняя вероятность и низкий объем потерь, кредитный — вероятность ниже среднего, объем потерь средний, процентный — средняя вероятность, объем потерь ниже среднего, риск ликвидности — низкая вероятность, объем потерь ниже среднего.
Доходность фонда: 1 месяц — 1,3%, 3 месяца — 4,5%, 6 месяцев — 9,1%, 1 год — 21,2%. Расчетная стоимость пая — 1330,24 руб., стоимость чистых активов — 196,95 млн руб.
Комиссии и условия Максимальный совокупный размер расходов за счет имущества фонда — 0,59% в год. Комиссии при выдаче и погашении паев в документе не указаны как взимаемые. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1000 руб. Обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора КИД помогает понять, подходит ли GOOD как инструмент для краткосрочного размещения денег в рублях. Фонд ориентирован на денежный рынок и облигации с коротким сроком, поэтому его стоит сравнивать с альтернативами по ликвидности, риску и фактической доходности, а не только по прошлым результатам. Для частного инвестора это полезно перед покупкой паев: документ показывает, сколько может стоить владение фондом, какие риски несет стратегия и насколько фонд диверсифицирован.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ ДОХОДЪ Стратегии денежного рынка (GOOD)
Раскрыта структура портфеля: 103 объекта и крупнейшие вложения
Указана доходность: 1 год — 21,2%
Максимальные годовые расходы фонда — 0,59%
Минимальный вход — от 1000 руб.