GOOD: УК «ДОХОДЪ» раскрыла параметры фонда на 31 августа 2026 года
Ключевой информационный документ ООО «УК «ДОХОДЪ» по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (GOOD) фиксирует параметры и риски фонда на 31 августа 2026 года. Стратегия ориентирована на прирост капитала за счёт преимущественных вложений в рублёвые корпоративные облигации со сроком погашения или выкупа до одного года и права требования по сделкам РЕПО; портфель активно управляется.
Параметры фонда Расчётная стоимость пая — 1 393,54 руб., стоимость чистых активов — 274,89 млн руб. В портфеле 104 объекта. Крупнейшая позиция — обратное РЕПО с НКО НКЦ (АО) до 01.09.2026, 9,01% активов. Далее идут ДелоПортс ООО БО 001P-04 — 5,52%, ИЭК ХОЛДИНГ 001P-03 — 4,72%, ГПБ (АО) БО 001Р-26Р — 3,50% и Группа ЛСР ПАО БО 001Р-07 — 3,33%.
Доходность и расходы Доходность за 1, 3, 6 и 12 месяцев составила 0,70%, 3,45%, 8,05% и 17,60% соответственно. Доход по фонду не выплачивается, а капитализируется. Разовые комиссии отсутствуют; максимальный совокупный размер ежегодных расходов за счёт имущества фонда — до 0,59%. Минимальная сумма для приобретения паёв — 1 000 руб.; погасить их можно в любой рабочий день.
Риски Возврат вложений и доходность не гарантированы, стоимость пая может как вырасти, так и снизиться, а прошлые результаты не определяют будущие. Вероятность рыночного риска оценена как средняя, объём потерь — низкий; кредитного — ниже средней и средний соответственно; процентного — средняя и ниже среднего; риска ликвидности — низкая и ниже среднего.
Польза для инвестора КИД помогает сопоставить GOOD с другими фондами по стратегии, доходности, составу активов и расходам. Доходность 17,60% за год — результат прошлого периода, а не обещание будущей доходности. Кроме того, указанные результаты не учитывают скидки и надбавки при выдаче и погашении паёв, которые могут уменьшить доход инвестора.
Ключевые изменения
КИД отражает параметры и риски GOOD по состоянию на 31.08.2026.
Стратегия: преимущественно рублёвые корпоративные облигации со сроком до года и права требования по РЕПО.
Доходность за 12 месяцев — 17,60%; СЧА — 274,89 млн руб.; стоимость пая — 1 393,54 руб.
Расходы за счёт имущества фонда — до 0,59% в год; разовые комиссии отсутствуют.