GOOD: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» на 27.02.2026
Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов биржевого ПИФа «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (тикер: GOOD, ISIN: RU000A10A7V4) на 27.02.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 163 437 738,41 рубля, расчетная стоимость одного пая — 1 289,74 рубля.
Параметры фонда На отчетную дату в фонде было размещено 126 721,20360 пая. Общая стоимость активов — 167 281 519,05 рубля, общая величина обязательств — 3 843 780,64 рубля. В составе активов указаны только денежные средства (24 498,73 рубля), российские ценные бумаги (159 315 418,91 рубля) и дебиторская задолженность (7 941 601,41 рубля). Иностранных ценных бумаг, недвижимости, производных инструментов и иных активов в отчете нет.
Структура портфеля Основу портфеля составляют облигации российских хозяйственных обществ, в том числе биржевые облигации. Самые крупные позиции в расшифровке относятся к бумагам российских эмитентов, включая «СУЭК-Финанс», «Дженс Групп», «Селектел», «Новотранс», «Балтмедсервис», «НоваБев Групп», «АФК Система», «Ростелеком», «РЕСО-Лизинг» и другие. По отчету все ценные бумаги российских эмитентов отнесены к уровню 1 оценки.
Обязательства Ключевая статья обязательств — кредиторская задолженность 3 839 659,82 рубля, в том числе 3 773 154,74 рубля по сделкам купли-продажи имущества и 66 505,08 рубля по вознаграждениям. Дополнительно сформирован резерв на выплату вознаграждения 4 120,82 рубля.
Польза для инвестора Этот отчет помогает инвестору понять, из чего именно состоит фонд GOOD и насколько он ликвиден на дату раскрытия. Если вы рассматриваете покупку пая, важно видеть, что фонд почти полностью вложен в российские облигации и не использует иностранные активы, недвижимость или деривативы. Это снижает сложность структуры, но оставляет зависимость от кредитного риска российских эмитентов и рыночных ставок. Расчетная стоимость пая 1 289,74 рубля — это ориентир для оценки текущей цены входа и сопоставления с биржевой котировкой.
Что изменилось В документе зафиксированы актуальные на 27.02.2026 показатели СЧА, состава активов и обязательств фонда.
Ключевые изменения
СЧА фонда GOOD: 163 437 738,41 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 289,74 руб.
В активах только российские ценные бумаги, денежные средства и дебиторка
Иностранных бумаг, недвижимости и деривативов нет
Крупнейшая статья обязательств — кредиторская задолженность