Fondium
Отчёт Низкий

БПИФ GOOD от ДОХОДЪ на 27.02.2026: СЧА — 163,44 млн ₽

Что случилось УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ ДОХОДЪ Стратегии денежного рынка (тикер GOOD) на 27.02.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 163 437 738,41 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 289,74 ₽.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка»
  • Тикер: GOOD
  • ISIN: RU000A10A7V4
  • Отчетная дата: 27.02.2026
  • Валюта расчета: RUB (код 643)
  • Размещено паев: 126 721,20360

Что в активах На отчетную дату основную часть портфеля занимали ценные бумаги российских эмитентов — 159 315 418,91 ₽. Из них весь объем пришелся на облигации российских хозяйственных обществ, в том числе биржевые облигации. Ценных бумаг иностранных эмитентов, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных инструментов в фонде не было.

Денежные средства на счетах составили 24 498,73 ₽. Дебиторская задолженность — 7 941 601,41 ₽, в том числе по сделкам, по купонному доходу и по средствам у профессиональных участников рынка.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 3 843 780,64 ₽. Основная часть пришлась на кредиторскую задолженность по сделкам купли-продажи имущества — 3 773 154,74 ₽. Резерв на выплату вознаграждения составил 4 120,82 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, чем именно обеспечен фонд и насколько он сосредоточен в российских облигациях, а не в акциях, валютных активах или недвижимости. Для частного инвестора это важно, потому что помогает оценить профиль риска, ликвидность и качество портфеля. Если вы сравниваете денежный фонд с альтернативами, здесь видно, что структура остается простой и ориентированной на долговой рынок, а не на более волатильные инструменты.

Вывод Документ носит отчетный характер и подтверждает текущую структуру активов GOOD на дату 27.02.2026. Для инвестора это прежде всего контрольная точка по СЧА, стоимости пая и составу портфеля.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда — 163 437 738,41 ₽

  • Расчетная стоимость пая — 1 289,74 ₽

  • Портфель почти полностью в российских облигациях

  • Иностранных бумаг, недвижимости и ПФИ нет

  • Обязательства — 3 843 780,64 ₽

Источник