БПИФ «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» отчитался о СЧА на 31.03.2026
Что случилось УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (тикер GOOD, ISIN RU000A10A7V4) на 31.03.2026. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 178 460 135,78 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 312,99 ₽.
Параметры фонда Фонд держит почти весь портфель в российских облигациях: 168 561 464,82 ₽ приходится на ценные бумаги российских эмитентов, в том числе на биржевые облигации российских хозяйственных обществ. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов в составе активов на отчетную дату нет.
Структура активов Общая стоимость активов фонда — 179 272 566,92 ₽. Денежные средства составляют 31 851,55 ₽, дебиторская задолженность — 10 679 250,55 ₽, обязательства — 812 431,14 ₽.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, из чего именно собран БПИФ «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» и насколько портфель сосредоточен в рублевых корпоративных облигациях. Это помогает оценить валютный риск, кредитный риск эмитентов и ликвидность фонда, а также сопоставить расчетную стоимость пая с собственными ожиданиями по доходности и сроку инвестирования. Если вам нужен инструмент денежного рынка с рублевой экспозицией и без иностранных активов, этот отчет подтверждает текущую структуру фонда.
Ключевые выводы Отчет носит регулярный информационный характер и не содержит сообщений о смене стратегии, комиссии, редомициляции или корпоративных событиях.
Ключевые изменения
СЧА на 31.03.2026: 178 460 135,78 ₽
Расчетная стоимость пая: 1 312,99 ₽
В активах преобладают российские облигации: 168,56 млн ₽
Иностранных бумаг и недвижимости в портфеле нет
Обязательства фонда — 812 431,14 ₽