БПИФ «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» отчитался о приросте имущества
Что случилось БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (тикер GOOD, ISIN RU000A10A7V4) опубликовал месячный отчет о приросте стоимости имущества за период с 31.01.2026 по 27.02.2026. За отчетный период стоимость имущества фонда выросла на 18 080 341,13 рубля.
Параметры фонда Фонд управляется ООО «УК «ДОХОДЪ». В отчете указано, что стоимость чистых активов определена в валюте 643, то есть в рублях. В структуре результатов за период заметную роль сыграли сделки с российскими ценными бумагами и переоценка портфеля.
Ключевые цифры Прирост стоимости имущества по сделкам составил 44 637,13 рубля, и он полностью пришелся на сделки с ценными бумагами российских эмитентов. Изменение справедливой стоимости имущества добавило 437 558,82 рубля, также за счет российских бумаг. Доход по имуществу фонда составил 1 669 310,49 рубля, из них 1 669 310,49 рубля пришлись на процентный доход по облигациям.
Расходы фонда Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию, регистратору, аудиторской организации, оценщику и за услуги биржи составили 66 505,08 рубля. Дополнительно фонд показал 23 155,46 рубля расходов, связанных с доверительным управлением, а также 68 880,26 рубля прочих расходов.
Сделки репо и состав вложений В отчете раскрыты вложения по сделкам репо в облигации ОФЗ, включая выпуски ОФЗ 26225, 26236, 26230, 26237, 26243, 26244, 26247, 26241, 26248, 26242, 26246, 26245, 26253, 26250, 26249 и 26251. Эмитентом указано Министерство финансов Российской Федерации.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, за счет чего фонд заработал за месяц: основной вклад дали процентный доход по облигациям и переоценка российских бумаг. Если вы держите GOOD или выбираете денежный фонд как инструмент для размещения ликвидности, такие отчеты помогают оценить стабильность источников дохода, уровень расходов и то, насколько портфель действительно опирается на рублевые гособлигации и операции репо.
Что важно учитывать Отчет отражает результаты за конкретный месяц и не гарантирует будущую доходность. Для оценки фонда важно смотреть не только на прирост имущества, но и на динамику активов, состав портфеля и расходы.
Ключевые изменения
Прирост имущества фонда: 18 080 341,13 рубля
Доход по имуществу: 1 669 310,49 рубля
Переоценка российских бумаг: 437 558,82 рубля
Расходы на вознаграждения и услуги: 66 505,08 рубля
В отчете раскрыты сделки репо с ОФЗ
Источник: Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026