БПИФ «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» раскрыл СЧА на 30.04.2026

Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (тикер: GOOD, ISIN: RU000A10A7V4) на 30.04.2026. По документу стоимость чистых активов фонда составила 196 949 481,02 руб., расчетная стоимость одного пая — 1 330,24 руб.

Параметры фонда На отчетную дату общий объем активов фонда достиг 197 577 359,90 руб., обязательства — 627 878,88 руб. В обращении находилось 148 055,33098 инвестиционного пая. Денежные средства на счетах составили 28 292,47 руб.

Что входит в портфель Основная часть активов размещена в биржевых облигациях российских эмитентов — 185 248 450,51 руб. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, имущественных прав, производных финансовых инструментов и требований по кредитам/займам в составе активов не было.

Обязательства и расходы Кредиторская задолженность фонда составила 617 480,36 руб., резерв на выплату вознаграждения — 10 398,52 руб. В структуре обязательств заметная часть пришлась на расчеты по сделкам купли-продажи имущества — 522 239,39 руб.

Польза для инвестора Этот отчет помогает быстро понять, из чего состоит фонд и насколько он сосредоточен в рублевых долговых инструментах. Для частного инвестора это сигнал о текущем масштабе фонда, уровне ликвидности и доле обязательств: при высокой концентрации в облигациях денежного рынка важно оценивать не только доходность, но и качество базовых активов, а также то, как быстро может меняться расчетная стоимость пая.

Ключевые изменения

СЧА фонда на 30.04.2026: 196 949 481,02 руб.
Расчетная стоимость пая: 1 330,24 руб.
Активы: 197 577 359,90 руб., обязательства: 627 878,88 руб.
Портфель почти полностью в биржевых облигациях российских эмитентов
Иностранных бумаг, недвижимости и деривативов в составе активов нет