GOOD: СЧА фонда «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка»

УК «ДОХОДЪ» раскрыла справку о стоимости чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка» (GOOD) на 31 августа 2026 года. СЧА составила 274 891 145,82 рубля, расчетная стоимость одного пая — 1 393,54 рубля. Количество выданных паев — 197 260,85557.

Структура активов Общая стоимость активов фонда — 275 439 481,53 рубля. На биржевые облигации российских компаний приходилось 246 082 190,28 рубля (около 89,3% активов). Дебиторская задолженность составляла 29 324 298,45 рубля: 24 819 306,35 рубля — по сделкам, 4 488 364,12 рубля — по процентному (купонному) доходу, 16 627,98 рубля — средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Денежные средства на счетах — 32 992,80 рубля. Общая величина обязательств — 548 335,71 рубля.

Польза для инвестора Справка показывает размер GOOD и состав активов на одну дату, но не раскрывает доходность за период и не сравнивает показатели с предыдущей отчетной датой. При выборе фонда важно учитывать, что основная часть активов — корпоративные биржевые облигации: на их стоимость влияют рыночные цены и кредитное качество эмитентов. Стоимость пая может как расти, так и снижаться; документ также напоминает, что прошлые результаты не определяют будущие доходы, а государство не гарантирует доходность.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 274 891 145,82 рубля.
Расчетная стоимость пая — 1 393,54 рубля; количество выданных паев — 197 260,85557.
Биржевые облигации российских компаний — 246 082 190,28 рубля, или около 89,3% активов.
Общая стоимость активов — 275 439 481,53 рубля; обязательства — 548 335,71 рубля.