УК «ДОХОДЪ» раскрыла параметры БПИФ GROD на 31 августа 2026 года
УК «ДОХОДЪ» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста» (GROD) по состоянию на 31 августа 2026 года. Фонд пассивно следует индексу «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)» (IRGROTR); рыночный риск в документе обозначен как высокий.
Стратегия и портфель GROD меняет состав портфеля вслед за индексом, инвестируя в акции и депозитарные расписки российских компаний, в том числе иностранных компаний российского происхождения. IRGROTR включает 40% акций с наибольшей суммой значений факторов роста компании, импульса роста котировок, качества эмитента, размера компании и низкого рыночного риска. В портфеле 39 объектов. Крупнейшие доли в активах: ГМК «Нор.Никель» — 8,84%, ПАО Московская биржа — 8,29%, Т-Технологии — 7,26%, ФосАгро — 7,10%, Корпоративный центр ИКС 5 — 6,79%.
Риск и доходность Вероятность реализации рыночного риска оценена как выше средней, а возможный объем потерь — как высокий. Доходность за 1, 3 и 5 лет составила −21,22%, −23,19% и −35,77%; отставание от IRGROTR — 1,29, 2,65 и 4,16 п.п. соответственно. Прошлые результаты не гарантируют доходности в будущем. Указанные показатели не учитывают комиссии при выдаче и погашении паев.
Параметры фонда На 31 августа 2026 года расчетная стоимость пая составляла 670,34 руб., стоимость чистых активов — 173,68 млн руб. Минимальная сумма для оплаты паев — от 1 000 руб.; погасить их можно в любой рабочий день, обмен паев не предусмотрен. Разовые комиссии отсутствуют, максимальные совокупные расходы за счет имущества фонда — до 0,99% в год. Доход отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора Документ позволяет оценить стратегию GROD, историческую доходность, риск и расходы при сравнении с другими фондами. Пассивное следование индексу не защищает капитал: стоимость пая может как расти, так и снижаться. При расчете возможного результата нужно учитывать комиссии при выдаче и погашении паев — они не включены в приведенную доходность. Возможность погасить пай в любой рабочий день не устраняет рыночный риск и возможные потери.
Ключевые изменения
GROD пассивно следует индексу полной доходности IRGROTR; в портфеле 39 объектов.
Рыночный риск высокий; вероятность его реализации — выше средней.
Доходность за 1 год — −21,22%, за 5 лет — −35,77%; отставание от индекса — 1,29 и 4,16 п.п.
Максимальные расходы за счет имущества фонда — до 0,99% в год; разовые комиссии отсутствуют.
Расчетная стоимость пая — 670,34 руб.; СЧА — 173,68 млн руб.; погашение возможно в любой рабочий день.