GROD: опубликована справка о стоимости чистых активов на 27.02.2026
УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов биржевого паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ Индекс акций роста» за 27.02.2026. В документе приведены реквизиты фонда, включая ISIN RU000A1037V8 и номер правил доверительного управления 4444, а также состав активов на отчетную дату. Основная часть имущества фонда представлена акциями российских акционерных обществ — 204 219 717,21 руб. Денежные средства на счетах составили 7 267,70 руб., дебиторская задолженность — 17 921,57 руб. По остальным категориям, включая иностранные ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, кредитные требования и производные финансовые инструменты, значения указаны как нулевые. Документ носит отчетный характер и содержит стандартное предупреждение о рисках инвестирования.
Ключевые изменения
Опубликована справка о СЧА фонда на 27.02.2026
Раскрыт состав активов фонда
Основной объем активов — акции российских эмитентов
Иностранные бумаги и недвижимость отсутствуют
Указаны денежные средства и дебиторская задолженность