Fondium
Отчёт Средний

GROD: СЧА БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» на 31.03.2026

Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (GROD) на 31.03.2026. Фонд полностью инвестирован в акции российских эмитентов: на балансе 197,19 млн ₽ в акциях публичных акционерных обществ, иностранных бумаг, облигаций, недвижимости и деривативов нет.

Параметры фонда

  • Тикер: GROD
  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста»
  • ISIN: RU000A1037V8
  • Отчетная дата: 31.03.2026
  • Валюта расчета: рубль
  • Стоимость чистых активов: 197 090 179,52 ₽
  • Расчетная стоимость пая: 817,33 ₽
  • Выдано паев: 241 138,79817

Что изменилось По документу на отчетную дату структура активов выглядит предельно просто: основа портфеля — акции российских акционерных обществ, которые составляют почти всю стоимость активов фонда. Денежные средства на счетах — 7 459,02 ₽, дебиторская задолженность — 50 262,28 ₽. Общая стоимость активов — 197 244 298,44 ₽.

Обязательства фонда на 31.03.2026 составили 154 118,92 ₽, из них 154 118,91 ₽ — кредиторская задолженность по вознаграждениям. Резерв на выплату вознаграждения — 0,01 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем реально обеспечен пай GROD на конкретную дату. Если инвестор выбирает фонд роста, ему важно видеть, что в портфеле нет лишних сложных инструментов, а весь риск и потенциальная доходность завязаны на акции российских компаний. Также видно, что доля обязательств невелика, а расчетная стоимость пая — 817,33 ₽, что полезно для оценки текущей точки входа, сравнения с прошлой стоимостью и проверки, насколько структура фонда соответствует ожиданиям по риску.

Ключевые цифры

  • Акции российских эмитентов: 197 186 577,14 ₽
  • Денежные средства: 7 459,02 ₽
  • Дебиторская задолженность: 50 262,28 ₽
  • Общая стоимость активов: 197 244 298,44 ₽
  • Общая величина обязательств: 154 118,92 ₽
  • СЧА: 197 090 179,52 ₽
  • Цена пая: 817,33 ₽

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда на 31.03.2026

  • Портфель состоит только из акций российских эмитентов

  • Иностранные бумаги, облигации и недвижимость отсутствуют

  • СЧА на пай составила 817,33 ₽

  • Обязательства фонда — 154 118,92 ₽

Источник