GROD: СЧА БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» на 30.04.2026
В отчете по БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (тикер GROD, ISIN RU000A1037V8) на 30.04.2026 раскрыта стоимость чистых активов и состав портфеля. Фонд почти полностью инвестирован в акции российских акционерных обществ.
Параметры фонда На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 192 521 489,54 руб., расчетная стоимость инвестиционного пая — 798,38 руб. Количество выданных паев — 241 138,79817. Общая стоимость активов — 192 680 404,87 руб., обязательства — 158 915,33 руб.
Что в активах Основную часть портфеля составляют ценные бумаги российских эмитентов — 192 644 344,25 руб. В составе активов отражены только акции российских акционерных обществ на ту же сумму. Ценных бумаг иностранных эмитентов, недвижимости, имущественных прав, кредитных требований и производных финансовых инструментов на отчетную дату нет. Денежные средства на счетах — 18 409,92 руб., дебиторская задолженность — 17 650,70 руб.
Польза для инвестора Отчет показывает, что GROD остается чисто российским фондом акций без валютной и иностранной компонент в портфеле на 30.04.2026. Это важно для оценки рыночного риска: результат фонда будет сильнее зависеть от динамики российского фондового рынка и отдельных акций, а не от зарубежных активов. Небольшой объем денежных средств и отсутствие долговой нагрузки упрощают оценку структуры фонда, а стоимость пая 798,38 руб. помогает сопоставлять текущую цену с внутренней стоимостью активов.
Вывод Документ носит отчетный характер и подтверждает состав и стоимость активов БПИФ на конец апреля 2026 года.
Ключевые изменения
СЧА фонда: 192 521 489,54 руб.
Расчетная стоимость пая: 798,38 руб.
В активах только российские акции на 192,64 млн руб.
Иностранных бумаг, недвижимости и ПФИ нет.
Обязательства фонда — 158 915,33 руб.