GROD: СЧА — 173,68 млн ₽, расчетная стоимость пая

На 31 августа 2026 года СЧА БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста» (GROD) составила 173 675 169,32 ₽. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 670,34 ₽. УК «ДОХОДЪ» указала эти значения в справке о стоимости чистых активов.

Состав активов

Общая стоимость активов фонда — 173 812 940,12 ₽. Из них 173 786 119,40 ₽ приходилось на акции российских публичных АО; денежные средства составляли 4 869,59 ₽, дебиторская задолженность — 21 951,13 ₽. Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов — 0 ₽.

Обязательства и паи

Общая величина обязательств — 137 770,80 ₽. Вся сумма указана как задолженность по вознаграждениям (комиссиям). Количество выданных паев — 259 086,01946.

Польза для инвестора

Справка показывает размер фонда и состав его активов на 31 августа, но не динамику. Чтобы понять, выросла или снизилась расчетная стоимость пая, сопоставьте 670,34 ₽ с предыдущими отчетами. Этот показатель не прогнозирует будущую доходность.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 173 675 169,32 ₽.
Расчетная стоимость пая — 670,34 ₽; количество выданных паев — 259 086,01946.
В акциях российских публичных АО — 173 786 119,40 ₽; стоимость иностранных ценных бумаг — 0 ₽.
Обязательства — 137 770,80 ₽, вся сумма по вознаграждениям и комиссиям.