БПИФ ВИМ Ликвидность (LQDT): сценарный прогноз и параметры фонда

Что случилось АО ВИМ Инвестиции опубликовало обновленный материал по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидность» (LQDT). В документе приведены сценарный прогноз, ключевые параметры фонда и структура портфеля на 27.02.2026.

Параметры фонда Цель фонда — получить доход на уровне ставки ЦБ РФ за счет сделок РЕПО с центральным контрагентом. Средства инвестируются в инструменты денежного рынка с низкими кредитными и рыночными рисками. Валюта покупки и продажи — рубли. СЧА фонда — 567,93 млрд руб. TER — 0,29364%.

Структура портфеля Основная позиция в фонде — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКО-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» на уровне 99,99%. Остальные позиции — дебиторская задолженность и денежные средства — менее 0,01% каждая.

Доходность и сценарий В документе указана доходность фонда в рублях РФ: 1 мес. — 1,17%, 3 мес. — 3,94%, 6 мес. — 8,3%, 1 год — 19,58%, 3 года — 58,6%, 5 лет — 84,31%. Также приведен сценарный прогноз на плановый 12-месячный период, основанный на индикаторе RUSFAR.

Польза для инвестора Для частного инвестора это не сигнал о смене стратегии фонда, а обновление базовых ориентиров: можно сверить СЧА, комиссию, состав портфеля и текущую историческую доходность. LQDT остается инструментом для краткосрочного размещения рублевой ликвидности с низким порогом входа и ежедневной биржевой торговлей. При выборе важно учитывать, что доходность не гарантирована, а результат зависит от ставок денежного рынка и условий РЕПО.

Ключевые изменения

• Опубликован обновленный сценарный прогноз по LQDT

• СЧА фонда указана на уровне 567,93 млрд руб.

• TER фонда — 0,29364% в год

• 99,99% портфеля размещено в РЕПО с НКЦ

• Приведены актуальные показатели доходности за 1 мес., 3 мес., 6 мес., 1 год, 3 и 5 лет

Источник: Смотреть файл